Para poder subir los ficheros es necesario tener el certificado digital de la empresa instalado además de en formato *.pem para ello deberemos exportar el certificado y la clave privada usando OpenSSL
-Descargar e instalar OpenSSL desde: https://slproweb.com/products/Win32OpenSSL.html
-Convertir el certificado que vamos a utilizar, para enviar la información de Formato P2 (PKCS) a PEM
- Por una parte el certificado: openssl pkcs12 -in p12 -out certificado.pem -clcerts –nokeys
- Por otra parte la clave privada: openssl pkcs12 -in p12 -out certificado_key.pem -nocerts -nodes
Las cuentas contables deben tener correctamente asociada la ficha de cliente o proveedor.
En clientes y proveedores el NIF y el tipo de identificación fiscal (NIF, DNI, Pasaporte, etc.) deben estar correctamente introducidos.
- En el CIF y NIF no se permite el uso de guiones o símbolos de puntuación.
- Los clientes y proveedores extranjeros deben tener asignado el país y este a su vez el código ISO de dos letras.
- Orden EHA/3496/2011, de 15 de diciembre, en su Anexo II (B.O.E. de 26/12/2011): http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/26/pdfs/BOE-A-2011-20179.pdf
Libros de IVA
Revisar que los regímenes de IVA están correctamente informados
- Hay que revisar que los registros de IVA se generan en los libros de IVA adecuados (exportación/intracomunitario, inversión del sujeto pasivo,…).
- Los registros de IVA deben tener correctamente asignado el Régimen de IVA.
- En los libros registros de IVA de la contabilidad hay que marcar como Exportable a SII aquellos libros que queramos exportar los datos al SII. Solo se exportaran al SII los registros de IVA de aquellos libros marcados como Exportar SII
Registro de IVA Repercutido
- Hay que tener en cuenta que no deben exportarse los registros de IVA pertenecientes a las adquisiciones intracomunitarias o inversión del sujeto pasivo (compras), por ello es muy importante que las compras intracomunitarias o la inversión del sujeto pasivo tengan correctamente asignado el libro de IVA y que el IVA devengado este configurado como Adquisiciones intracomunitarias o Inversión del sujeto pasivo
- La aplicación no hace facturas rectificativas, de momento los abonos se suben como facturas normales con signo negativo.
- No están soportadas las facturas de alquiler.
Registro de IVA Soportado
- Actualmente:
- La aplicación no hace facturas rectificativas, de momento los abonos se suben como facturas normales con signo negativo.
- Los registros de IVA soportado con régimen Importación no se envían al SII (Facturas de compras a proveedores importación)
- Las facturas de aduanas deberán contabilizarse en dos asientos.
- Un asiento hará referencia al registro del DUA con el IVA Importación donde el número de documento será el número de referencia DUA y la fecha documento será la fecha de admisión por la Administración Aduanera.
- Otro asiento será la factura con los gastos del despacho de aduanas.
- No están soportadas las facturas de alquiler.
Conceptos SII
- En Valores Generales à SII, se pueden configurar los conceptos por defecto para los registros de IVA soportado y repercutido.
Estos conceptos se pueden modificar de forma manual en el momento de facturar o en cada uno de los asientos si fuera necesario.
Entorno de pruebas o Envío oficial
En valores generales podemos seleccionar si el envío se realiza al entorno de pruebas o se trata de un envío oficial (la versión actual es la 1.1)
Debemos tener en cuenta que el programa no distingue si una factura se ha enviado al portal de pruebas o tiene carácter oficial.
- Si hemos enviado facturas a la plataforma de pruebas y han sido aceptadas DEBEREMOS llevar el control manualmente de que facturas se han enviado al portal de pruebas para posteriormente desmarcarlas y poder enviarlas a la plataforma OFICIAL.
Enviar facturas al SII
La exportación de datos al SII se hace de forma manual desde la contabilidad, desde el registro de IVA de facturas recibidas y emitidas.
- Realizar una búsqueda de facturas emitidas o recibidas.
- Podemos cambiar el aspecto de la rejilla para ver el estado del envío o si se ha producido un error (Rejilla Estado SII).
- Marcar las facturas que deseemos enviar y ejecutar el proceso Exportar a SII
Portal de Pruebas Agencia Tributaria
La plataforma de pruebas está operativa con carácter indefinido.
- SII – Información técnica – Acceso al portal de pruebas del SII
Pedirá el certificado y una vez seleccionado ya tendremos acceso al portal de pruebas
